有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※6 当社及び連結子会社は、財務制限条項付の金銭消費貸借契約(シンジケーション方式タームローン契約及びコ
ミットメントライン契約)を締結しております。その内容は下記の通りであります。
(1) 当社の株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約
(タームローン契約)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
①借入総額	3,950,000千円	1,600,000千円
②当連結会計年度末借入残高
1年内返済予定の長期借入金	448,100千円	160,000千円
長期借入金	1,595,600千円	800,000千円

③財務制限条項
当社は、各会計年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部及び各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。並びに各会計年度の決算期における(連結・単体ベースの両方)損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 当社及び連結子会社の株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約
(コミットメントライン契約)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
①貸出コミットメントの総額	1,703,000千円	1,250,000千円
②当連結会計年度末借入実行残高	903,000千円	953,000千円
差引額	800,000千円	297,000千円

③財務制限条項
当社は、各会計年度の決算期の末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。また、各会計年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならない うにすること。
連結子会社は、各会計年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。また、各会計年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。