有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)

※4 当社は、財務制限条項付の金銭消費貸借契約(タームローン契約及びコミットメントライン契約)を締結しております。その内容は下記のとおりであります。
(1) 株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約
(タームローン契約)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
①借入総額	3,000,000千円	3,000,000千円
②当連結会計年度末借入残高
1年内返済予定の長期借入金	440,000千円	440,000千円
長期借入金	1,000,000千円	560,000千円

③財務制限条項
各会計年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。各会計年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約
(コミットメントライン契約)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
①貸出コミットメントの総額	900,000千円	900,000千円
②当連結会計年度末借入実行残高	360,000千円	225,000千円
差引額	540,000千円	675,000千円

③財務制限条項
各会計年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。各会計年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
(3)株式会社足利銀行との金銭消費貸借契約

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
①借入総額	600,000千円	900,000千円
②当連結会計年度末借入残高
1年内返済予定の長期借入金	100,000千円	160,000千円
長期借入金	450,000千円	560,000千円

③財務制限条項
各会計年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。各会計年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。