有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※5 当社及び連結子会社は、財務制限条項付の金銭消費貸借契約(タームローン契約及びコミットメントライン契約)を締結しております。その内容は下記の通りであります。
(1) 当社の株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約
(タームローン契約)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
①借入総額	1,600,000千円	1,600,000千円
②当連結会計年度末借入残高
1年内返済予定の長期借入金	160,000千円	160,000千円
長期借入金	800,000千円	640,000千円

③財務制限条項
当社は、各会計年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。並びに各会計年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2) 当社及び連結子会社の株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約
(コミットメントライン契約)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
①貸出コミットメントの総額	1,250,000千円	1,250,000千円
②当連結会計年度末借入実行残高	953,000千円	803,000千円
差引額	297,000千円	447,000千円

③財務制限条項
当社は、各会計年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。また、各会計年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
連結子会社は、各会計年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。また、各会計年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにすること。
なお、当社は、当連結会計年度において経常損失を計上したことにより、上記のコミットメントライン契約における財務制限条項に抵触しておりますが、金融機関からは期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて承諾を得ております。