アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,671 | 19,735 |
| 減価償却費 | 2,661 | 3,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | -209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 307 | 288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | 49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -905 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,728 | -1,136 |
| 支払利息 | 712 | 615 |
| 為替差損益（△は益） | － | 764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -259 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 94 |
| その他の損益（△は益） | 2,874 | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,461 | -964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,876 | -475 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,057 | 1,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160 | 64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,909 | -966 |
| 小計 | 22,331 | 23,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,780 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -712 | -612 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,284 |
| 法人税等の支払額 | -13,506 | -6,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,893 | 18,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -1,197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,417 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,801 | -5,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -751 | -350 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -93 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,065 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 969 | 2,590 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -69 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -171 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 981 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,098 | － |
| 事業譲受による支出 | -822 | -5,453 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 26 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -171 | -127 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 78 | 71 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -235 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,611 | -11,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,509 | 2,420 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -1,751 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,715 |
| 社債の償還による支出 | -3,200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -153 | -7,044 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -593 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 240 | 125 |
| リース債務の返済による支出 | － | -264 |
| 配当金の支払額 | -1,586 | -1,987 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -460 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 530 | 1,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 497 | -5,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,310 | 3,068 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,196 | 19,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,507 | 22,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
