アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,735 | 18,309 |
| 減価償却費 | 3,039 | 3,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | 582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 288 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 760 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 49 | -26 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,136 | -1,058 |
| 支払利息 | 615 | 481 |
| 為替差損益（△は益） | 764 | 121 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 74 |
| その他の損益（△は益） | 554 | -136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -964 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -475 | 6,332 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 135 | 1,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,112 | -1,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | 157 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -966 | -864 |
| 小計 | 23,481 | 28,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 1,025 |
| 利息の支払額 | -612 | -478 |
| 法人税等の還付額 | 1,284 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,471 | -11,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,788 | 16,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,197 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 964 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,252 | -3,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -337 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 17 | -977 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -1,093 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,590 | 3,525 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -69 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -171 | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,020 |
| 事業譲受による支出 | -5,453 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 13 |
| 長期貸付けによる支出 | -127 | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 71 | 96 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 97 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,880 | -2,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,420 | -2,008 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,751 | -1,348 |
| 社債の発行による収入 | 10,715 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,044 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -593 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 125 | 4 |
| リース債務の返済による支出 | -264 | -342 |
| 配当金の支払額 | -1,987 | -1,903 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -397 | -419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | -4,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,062 | 1,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,068 | 11,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,507 | 22,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,575 | 33,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
