アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,309 | 18,496 |
| 減価償却費 | 3,559 | 4,148 |
| のれん償却額 | － | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 582 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 500 | 459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 357 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 182 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -306 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -586 |
| 支払利息 | 481 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | 1,153 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 201 |
| その他の損益（△は益） | -136 | 2,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,332 | -9,498 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,832 | -1,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688 | 923 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 157 | 100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -864 | -1,618 |
| 小計 | 28,377 | 16,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 568 |
| 利息の支払額 | -478 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -11,942 | -6,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,982 | 9,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -1,646 |
| 定期預金の払戻による収入 | 964 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,010 | -4,704 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -756 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -977 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,093 | -76 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,525 | 564 |
| 子会社株式の取得による支出 | -195 | -3,905 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | -50 |
| 長期貸付けによる支出 | -34 | -48 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | 55 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 499 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,020 | -14,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,697 | -25,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,008 | 5,593 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130 | 3,639 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348 | -1,036 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -342 | -351 |
| 配当金の支払額 | -1,903 | -1,895 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -419 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,919 | 10,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,836 | -3,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,202 | -8,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,575 | 33,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,777 | 25,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
