有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 18,309 | 18,496 |
減価償却費 | 3,559 | 4,148 |
のれん償却額 | - | 543 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 582 | 86 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 500 | 459 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 357 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 182 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | -1 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -306 | 129 |
受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -586 |
支払利息 | 481 | 463 |
為替差損益(△は益) | 121 | 1,153 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 74 | 201 |
その他の損益(△は益) | -136 | 2,429 |
売上債権の増減額(△は増加) | 291 | 80 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,332 | -9,498 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,832 | -1,833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,688 | 923 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 157 | 100 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -864 | -1,618 |
小計 | 28,377 | 16,045 |
利息及び配当金の受取額 | 1,025 | 568 |
利息の支払額 | -478 | -457 |
法人税等の支払額 | -11,942 | -6,603 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,982 | 9,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -200 | -1,646 |
定期預金の払戻による収入 | 964 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,010 | -4,704 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -75 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 115 |
無形固定資産の取得による支出 | -337 | -756 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -977 | 162 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,093 | -76 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,525 | 564 |
子会社株式の取得による支出 | -195 | -3,905 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 13 | -50 |
長期貸付けによる支出 | -34 | -48 |
長期貸付金の回収による収入 | 96 | 55 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 499 | 23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,020 | -14,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,697 | -25,151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,008 | 5,593 |
長期借入れによる収入 | 1,130 | 3,639 |
長期借入金の返済による支出 | -1,348 | -1,036 |
社債の発行による収入 | - | 4,885 |
自己株式の取得による支出 | -32 | -25 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4 | - |
リース債務の返済による支出 | -342 | -351 |
配当金の支払額 | -1,903 | -1,895 |
少数株主への配当金の支払額 | -419 | -259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,919 | 10,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,836 | -3,250 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,202 | -8,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,575 | 33,777 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,777 | 25,478 |