アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,496 | 20,649 |
| 減価償却費 | 4,148 | 4,940 |
| のれん償却額 | 543 | 761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 459 | 436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | -127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -9 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 129 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -629 |
| 支払利息 | 463 | 649 |
| 為替差損益（△は益） | 1,153 | 695 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 201 | -1,264 |
| その他の損益（△は益） | 2,429 | -689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | -5,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,498 | -6,800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,833 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923 | 1,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100 | 253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,618 | 2,513 |
| 小計 | 16,045 | 17,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 643 |
| 利息の支払額 | -457 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -6,603 | -6,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,553 | 10,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,646 | -5,837 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,704 | -3,154 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -75 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 1,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | -966 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 162 | -334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -631 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 564 | 215 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -57 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,905 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -50 | 263 |
| 長期貸付けによる支出 | -48 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 42 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | -408 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,808 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,151 | -3,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,593 | -2,286 |
| 長期借入れによる収入 | 3,639 | 2,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036 | -1,583 |
| 社債の発行による収入 | 4,885 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -351 | -434 |
| 配当金の支払額 | -1,895 | -1,895 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -259 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,549 | -3,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,250 | -1,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,299 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,777 | 25,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,478 | 26,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
