アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月9日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,877 | 9,301 |
| 減価償却費 | 1,614 | 2,455 |
| のれん償却額 | 194 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -279 | -147 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 456 | 392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | -233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 31 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -336 |
| 支払利息 | 218 | 286 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 3 |
| その他の損益（△は益） | 1,867 | 1,383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 388 | 986 |
| 為替差損益（△は益） | 896 | 398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,723 | 2,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,213 | -2,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,034 | -3,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -80 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -744 | -294 |
| 小計 | 16,139 | 10,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 340 |
| 利息の支払額 | -215 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -2,772 | -3,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,467 | 6,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -3,942 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,451 | -2,075 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -557 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -32 | -979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -18 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 449 | 118 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | 298 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 33 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 93 | -98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,728 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,952 | -5,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 772 | -1,505 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -754 | -279 |
| 社債の発行による収入 | 4,885 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,893 | -1,897 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -231 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,112 | -2,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,468 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,840 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,777 | 31,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,936 | 24,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
