アシックス（7936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,301 | 10,062 |
| 減価償却費 | 2,455 | 2,380 |
| のれん償却額 | 392 | 372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 392 | 409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -27 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 56 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -330 |
| 支払利息 | 286 | 355 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -127 |
| その他の損益（△は益） | 1,383 | -238 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 986 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | 398 | 992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,305 | 2,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,648 | 1,992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,818 | -4,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 52 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -294 | -1,283 |
| 小計 | 10,398 | 12,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 326 |
| 利息の支払額 | -278 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -3,960 | -4,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,499 | 7,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,942 | -7,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,703 | 4,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -1,078 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -557 | -437 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -979 | 625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -666 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 118 | 243 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 298 | -15 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -98 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,527 | -4,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,505 | 547 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -360 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -210 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,897 | -2,283 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,401 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | -991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,192 | 524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,478 | 24,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,286 | 27,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
