有価証券報告書-第70期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,652 | 56,968 |
| 売掛金 | 7,147 | 9,142 |
| 商品及び製品 | 83 | 2 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 64 | 53 |
| 前渡金 | - | 18 |
| 前払費用 | 525 | 740 |
| 関係会社短期貸付金 | 16,898 | 8,033 |
| 未収入金 | 6,787 | 6,676 |
| その他 | 311 | 5,619 |
| 貸倒引当金 | △96 | △78 |
| 流動資産合計 | 64,375 | 87,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,338 | 7,943 |
| 構築物 | 344 | 299 |
| 機械装置及び運搬具 | 115 | 95 |
| 工具、器具及び備品 | 257 | 355 |
| 土地 | 4,066 | 4,066 |
| リース資産 | 340 | 330 |
| 建設仮勘定 | 7 | 100 |
| 有形固定資産合計 | 13,470 | 13,190 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48 | 48 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 11,473 | 13,464 |
| リース資産 | 1,252 | 981 |
| その他 | 599 | 2,354 |
| 無形固定資産合計 | 13,374 | 16,848 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 8,468 | ※1 8,910 |
| 関係会社株式 | 57,201 | 41,132 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 4,011 | 3,240 |
| 長期貸付金 | 137 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,914 | 4,770 |
| 長期前払費用 | 403 | 273 |
| 敷金及び保証金 | 119 | 134 |
| 繰延税金資産 | 2,461 | 939 |
| その他 | 615 | 604 |
| 貸倒引当金 | △3,628 | △4,541 |
| 投資その他の資産合計 | 73,711 | 55,471 |
| 固定資産合計 | 100,556 | 85,510 |
| 資産合計 | 164,932 | 172,688 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 450 | 342 |
| 買掛金 | 1,125 | 1,851 |
| 短期借入金 | 22,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 20,000 |
| リース債務 | 391 | 432 |
| 未払金 | 943 | 659 |
| 未払費用 | 5,056 | 7,199 |
| 未払法人税等 | 238 | 153 |
| 預り金 | 14,451 | 18,384 |
| その他 | 193 | 269 |
| 流動負債合計 | 59,850 | 49,291 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 2,500 | 2,500 |
| リース債務 | 1,224 | 908 |
| 退職給付引当金 | 646 | 1,177 |
| その他 | 220 | 183 |
| 固定負債合計 | 59,591 | 64,768 |
| 負債合計 | 119,442 | 114,060 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,972 | 23,972 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,000 | 6,000 |
| その他資本剰余金 | 173 | 354 |
| 資本剰余金合計 | 6,173 | 6,354 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
| 圧縮積立金 | 1,294 | 1,283 |
| 繰越利益剰余金 | 12,602 | 25,025 |
| 利益剰余金合計 | 21,896 | 34,308 |
| 自己株式 | △9,643 | △9,526 |
| 株主資本合計 | 42,399 | 55,109 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,797 | 3,246 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 2,793 | 3,246 |
| 新株予約権 | 295 | 271 |
| 純資産合計 | 45,489 | 58,627 |
| 負債純資産合計 | 164,932 | 172,688 |
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