有価証券報告書-第68期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 37,007 | 29,064 |
| 売掛金 | 4,177 | 4,584 |
| 商品及び製品 | - | 45 |
| 仕掛品 | 0 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 272 | 68 |
| 前払費用 | 890 | 388 |
| 関係会社短期貸付金 | 12,397 | 10,268 |
| 未収入金 | 6,882 | 8,508 |
| その他 | 9 | 89 |
| 貸倒引当金 | - | △48 |
| 流動資産合計 | 61,638 | 52,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,380 | 8,857 |
| 構築物 | 441 | 391 |
| 機械装置及び運搬具 | 123 | 119 |
| 工具、器具及び備品 | 268 | 211 |
| 土地 | 4,127 | 4,066 |
| リース資産 | 13 | 18 |
| 建設仮勘定 | 9 | - |
| 有形固定資産合計 | 14,364 | 13,665 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48 | 48 |
| 商標権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 1,399 | 1,567 |
| リース資産 | 1,801 | 1,523 |
| その他 | 4,656 | 7,904 |
| 無形固定資産合計 | 7,907 | 11,043 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 6,597 | ※1 7,035 |
| 関係会社株式 | 59,369 | 60,712 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金 | 4,023 | 4,023 |
| 長期貸付金 | 118 | 130 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 752 | 2,396 |
| 長期前払費用 | 30 | 26 |
| 敷金及び保証金 | 187 | 209 |
| 繰延税金資産 | 1,230 | 2,536 |
| その他 | 617 | 611 |
| 貸倒引当金 | △923 | △2,301 |
| 投資その他の資産合計 | 72,007 | 75,385 |
| 固定資産合計 | 94,278 | 100,095 |
| 資産合計 | 155,917 | 153,066 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 465 | 374 |
| 買掛金 | 858 | 498 |
| 短期借入金 | 5,000 | 5,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
| リース債務 | 281 | 273 |
| 未払金 | 1,211 | 2,730 |
| 未払費用 | 4,069 | 4,945 |
| 未払法人税等 | 26 | 256 |
| 預り金 | 15,169 | 19,012 |
| その他 | 347 | 38 |
| 流動負債合計 | 47,445 | 33,329 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 70,000 |
| 長期借入金 | 2,500 | 2,500 |
| リース債務 | 1,534 | 1,277 |
| 退職給付引当金 | 3,035 | 3,280 |
| 資産除去債務 | 50 | 50 |
| その他 | 149 | 219 |
| 固定負債合計 | 67,269 | 77,328 |
| 負債合計 | 114,715 | 110,658 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,972 | 23,972 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,000 | 6,000 |
| その他資本剰余金 | - | 89 |
| 資本剰余金合計 | 6,000 | 6,089 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 8,000 | 8,000 |
| 圧縮積立金 | 1,320 | 1,307 |
| 繰越利益剰余金 | 10,359 | 10,802 |
| 利益剰余金合計 | 19,679 | 20,109 |
| 自己株式 | △10,153 | △9,827 |
| 株主資本合計 | 39,497 | 40,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,312 | 1,747 |
| 繰延ヘッジ損益 | △6 | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,305 | 1,750 |
| 新株予約権 | 398 | 313 |
| 純資産合計 | 41,201 | 42,408 |
| 負債純資産合計 | 155,917 | 153,066 |
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