受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産・負債及び純資産の状況
総資産については前期比473億2千4百万円増加し、2,657億5千2百万円となりました。この主な増加要因は、欧州でのM&Aによる増加や国内外での生産設備投資により、有形固定資産が145億6百万円増加したこと、また売上の増加に伴い受取手形及び売掛金が66億5千7百万円増加や棚卸資産が69億3千6百万円増加したことなどによるものであります。
負債については前期比267億9千9百万円増加し、1,374億4千4百万円となりました。この主な増加要因は、設備投資資金として低利な調達を行った長期借入金の189億6千1百万円増加や、取引の増加により支払手形及び買掛金が26億1百万円増加したことなどによるものであります。

2015/06/25 15:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、国債、業務上の関係を有する企業の株式、及び投資事業組合出資であり、債券や上場株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。

2015/06/25 15:08