転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、70億2千3百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間が74億1百万円の資金の増加であったことに比べて、144億2千5百万円の減少となりました。これは主に、前年同四半期連結累計期間においては転換社債型新株予約権付社債の発行による収入等で資金の増加があったことに比べて、当第2四半期連結累計期間においては短期借入金の返済による支出等の資金の減少があったことによるものであります。
以上の結果、当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて177億3千4百万円増加し、712億4千4百万円となりました。

2016/11/07 10:44