有価証券報告書-第54期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 114,627 | -703,141 |
| 減価償却費 | 1,137,970 | 1,025,033 |
| のれん償却額 | 801 | 2,222 |
| 繰延資産償却額 | 234 | 2,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,306 | -39,268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,142 | -22,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,054 | 36,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,092 | -208,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,811 | 23,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,363 | -70,080 |
| 受取賃貸料 | -17,181 | -17,181 |
| 支払利息 | 109,230 | 110,727 |
| 営業外支払手数料 | 92,389 | 89,518 |
| 為替差損益（△は益） | － | -7,737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,649 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92,506 | 98,717 |
| 出資金評価損 | － | 86,200 |
| 固定資産除却損 | 78,129 | 69,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856,336 | 2,740,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,063,768 | -1,784,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,043 | 170,121 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -351,145 | 1,008,470 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -350,000 | 350,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 235,079 | 142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,200 | -16,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,759 | -54,911 |
| その他 | 741 | 138,131 |
| 小計 | 1,188,940 | 3,026,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,940 | 70,053 |
| 利息の支払額 | -108,629 | -110,007 |
| 法人税等の支払額 | -112,363 | -85,185 |
| 補助金収入の受取額 | 297,483 | 25,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,396,370 | 2,927,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188,753 | -1,092,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,790 | -9,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159,542 | -386,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233,658 | 31,875 |
| 貸付けによる支出 | -43,281 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 553 |
| 出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 1,103,271 | 51,030 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -90,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,439 | -1,394,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,726,764 | 1,331,941 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 115,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -296,219 |
| 社債の発行による収入 | 985,931 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,377 | -29,529 |
| 配当金の支払額 | -197,760 | -182,323 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,417 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | － | 80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291,971 | 804,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | -16,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136,636 | 2,320,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,040,041 | 1,903,404 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,903,404 | 4,224,376 |