有価証券報告書-第55期(平成21年4月30日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -703,141 | -1,965,255 |
| 減価償却費 | 1,025,033 | 915,313 |
| 減損損失 | － | 25,208 |
| のれん償却額 | 2,222 | 8,225 |
| 繰延資産償却額 | 2,813 | 2,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,268 | -37,513 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,420 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,501 | -137,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -208,591 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,125 | 1,550,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,080 | -64,901 |
| 受取賃貸料 | -17,181 | -14,914 |
| 支払利息 | 110,727 | 107,761 |
| 営業外支払手数料 | 89,518 | 60,455 |
| 為替差損益（△は益） | -7,737 | -3,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,717 | － |
| 出資金評価損 | 86,200 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23,721 |
| 固定資産除却損 | 69,322 | 35,319 |
| 事業構造改善費用 | － | 429,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,740,259 | -1,222,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,784,703 | 727,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170,121 | -84,383 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | 1,008,470 | 1,337,613 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | 350,000 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 142 | -7,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,700 | 20,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,911 | -1,719 |
| その他 | 138,131 | -317,496 |
| 小計 | 3,026,573 | 1,338,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,053 | 59,210 |
| 利息の支払額 | -110,007 | -110,369 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,088 |
| 法人税等の支払額 | -85,185 | -15,267 |
| 補助金収入の受取額 | 25,748 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -287,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927,182 | 1,016,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092,210 | -806,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 54,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,702 | -96,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386,424 | -10,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,875 | 100,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -1,218,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 553 | － |
| 出資金の回収による収入 | 51,030 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -90,000 | -1,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -300 |
| その他 | － | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,394,878 | -1,875,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,331,941 | -1,742,580 |
| 長期借入れによる収入 | 115,477 | 3,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,219 | -2,174,557 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,529 | -770 |
| 配当金の支払額 | -182,323 | -1,363 |
| リース債務の返済による支出 | -14,417 | -20,095 |
| 少数株主の増資引受による払込額 | 80,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,928 | -1,389,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,260 | 4,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,320,972 | -2,244,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,903,404 | 4,224,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,224,376 | 1,980,304 |