有価証券報告書-第56期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,965,255 | 176,733 |
| 減価償却費 | 915,313 | 865,478 |
| 減損損失 | 25,208 | 28,330 |
| のれん償却額 | 8,225 | 8,564 |
| 繰延資産償却額 | 2,110 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,513 | 26,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137,369 | -146,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,550,007 | -141,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,901 | -63,543 |
| 受取賃貸料 | -14,914 | -17,194 |
| 支払利息 | 107,761 | 183,043 |
| 営業外支払手数料 | 60,455 | 59,997 |
| 為替差損益（△は益） | -3,572 | 2,585 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -210,600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 142,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,721 | 25,075 |
| 固定資産除却損 | 35,319 | 6,325 |
| 事業構造改善費用 | 429,166 | － |
| 災害損失 | － | 108,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,222,819 | 645,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,890 | -38,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,383 | -317,496 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | 1,337,613 | 469,378 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,491 | 3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,254 | -18,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,719 | 1,740 |
| その他 | -317,496 | 456,095 |
| 小計 | 1,338,166 | 2,252,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,210 | 71,189 |
| 利息の支払額 | -110,369 | -112,253 |
| 法人税等の還付額 | 32,088 | 4,449 |
| 法人税等の支払額 | -15,267 | -12,151 |
| 補助金収入の受取額 | － | 22,185 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -287,229 | -72,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016,598 | 2,154,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -806,408 | -1,400,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,515 | 436,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,077 | -235,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,529 | -11,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 404,623 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,218,000 | 560,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,100 | -3,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| その他 | 1,903 | 770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,875,996 | -248,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,742,580 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,174,557 | -1,591,567 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -15,703 |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -770 | -9,527 |
| 配当金の支払額 | -1,363 | -947 |
| リース債務の返済による支出 | -20,095 | -26,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,389,367 | -704,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,694 | -34,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,244,072 | 1,166,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,224,376 | 1,980,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,980,304 | 3,147,046 |