有価証券報告書-第57期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 176,733 | -1,386,337 |
| 減価償却費 | 865,478 | 753,548 |
| 減損損失 | 28,330 | 43,103 |
| のれん償却額 | 8,564 | 9,037 |
| 繰延資産償却額 | － | 11,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,370 | -15,733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146,106 | 46,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141,034 | 1,382,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,543 | -47,878 |
| 受取賃貸料 | -17,194 | -15,674 |
| 支払利息 | 183,043 | 71,797 |
| 営業外支払手数料 | 59,997 | 35,903 |
| 為替差損益（△は益） | 2,585 | -13,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142,087 | 52,167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25,075 | 855 |
| 固定資産除却損 | 6,325 | 26,746 |
| リファイナンス費用 | － | 116,558 |
| 災害損失 | 108,793 | 284,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645,404 | -2,007,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,796 | 1,120,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,496 | -127,200 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | 469,378 | 35,884 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3 | 588 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,312 | -1,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,740 | 30,312 |
| その他 | 456,095 | -130,725 |
| 小計 | 2,252,924 | 279,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,189 | 47,058 |
| 利息の支払額 | -112,253 | -141,842 |
| 法人税等の還付額 | 4,449 | 3,390 |
| 法人税等の支払額 | -12,151 | -16,214 |
| 補助金収入の受取額 | 22,185 | 19,025 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -72,074 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154,268 | 191,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400,128 | -822,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436,525 | 35,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,394 | -86,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,811 | -12,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 404,623 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 560,000 | 443,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -3,200 | -9,661 |
| その他 | 770 | 6,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,616 | -459,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,591,567 | -3,042,886 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,703 | -35,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,527 | -328,612 |
| 配当金の支払額 | -947 | -473 |
| リース債務の返済による支出 | -26,414 | -37,021 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 174,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,160 | -289,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,749 | 11,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166,741 | -547,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,980,304 | 3,147,046 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,147,046 | 2,599,670 |