有価証券報告書-第58期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,386,337 | 596,163 |
| 減価償却費 | 753,548 | 830,516 |
| 減損損失 | 43,103 | 3,211 |
| のれん償却額 | 9,037 | 9,037 |
| 繰延資産償却額 | 11,840 | 11,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,733 | -2,076 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,617 | -1,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,423 | 28,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,382,292 | -146,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,878 | -45,526 |
| 受取賃貸料 | -15,674 | -14,914 |
| 支払利息 | 71,797 | 61,487 |
| 営業外支払手数料 | 35,903 | 57,725 |
| 為替差損益（△は益） | -13,854 | -125,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -94,139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,167 | 1,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 855 | -11,539 |
| 固定資産除却損 | 26,746 | 20,297 |
| リファイナンス費用 | 116,558 | － |
| 災害損失 | 284,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,007,929 | 680,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,120,397 | -646,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,200 | 83,237 |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | 35,884 | 14,937 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 588 | -447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,243 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,312 | 966 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -112,840 |
| その他 | -130,725 | 408,138 |
| 小計 | 279,862 | 1,606,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,058 | 44,559 |
| 利息の支払額 | -141,842 | -49,187 |
| 法人税等の還付額 | 3,390 | 3,027 |
| 法人税等の支払額 | -16,214 | -20,971 |
| 補助金収入の受取額 | 19,025 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,279 | 1,583,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,030 | -1,046,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,735 | 16,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,200 | -50,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,336 | -13,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 364,789 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 79,378 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 443,000 | 215,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | -95,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -9,661 | -185,400 |
| その他 | 6,712 | 5,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,781 | -709,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 620,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,360,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,042,886 | -685,208 |
| 割賦債務の返済による支出 | -35,636 | -45,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -328,612 | -696 |
| 配当金の支払額 | -473 | -92,793 |
| リース債務の返済による支出 | -37,021 | -88,668 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 174,741 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,888 | -912,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,014 | 59,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,375 | 20,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,147,046 | 2,599,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,599,670 | 2,620,522 |