営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は24,380百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,656百万円減少しました。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益4,147百万円、減価償却費1,137百万円、訴訟損失引当金の減少963百万円、固定資産売却損益1,407百万円、法人税等の支払い1,041百万円等のため、営業活動による収入は1,508百万円(前年同期は5,285百万円の収入)となりました。

2016/11/04 9:11