6961 エンプラス

6961
2024/09/18
時価
595億円
PER 予
11.26倍
2010年以降
4.95-150.19倍
(2010-2024年)
PBR
0.99倍
2010年以降
0.45-3.22倍
(2010-2024年)
配当 予
0.98%
ROE 予
8.83%
ROA 予
7.73%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 11:19
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億3100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q5,285-1,185-5,5254,100-1,19225,743
通期10,388-3,009-6,0157,379-2,22928,036
2017年
3月期
連結
2Q1,508-3,579-619-2,071-5,60824,380
通期4,098-5,720-1,130-1,622-6,57325,143
2018年
3月期
連結
2Q3,258-3,592-519-334-1,01824,419
通期5,581-4,834-1,037747-2,12424,545
2019年
3月期
連結
2Q2,261-1,613-533648-1,06825,109
通期3,945-2,411-1,1781,534-1,80525,081
2020年
3月期
連結
2Q1,430-589-1,458841-1,07024,111
通期3,354-2,116-1,7351,238-2,00324,263
2021年
3月期
連結
2Q2,845-143-9642,702-90025,846
通期3,921-1,966-12,7701,955-2,39113,678
2022年
3月期
連結
2Q2,605-1,044-1,7431,561-99813,559
通期4,046-1,576-2,0532,470-1,64814,825
2023年
3月期
連結
2Q3,934-765-3793,169-77218,877
通期8,761-2,581-7656,180-2,82720,753
2024年
3月期
連結
2Q4,920-2,049-4832,871-2,04023,861
通期8,231-4,089-9654,142-3,84924,696

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
103億8800万
2017年3月(連) -60.55%
40億9800万
2018年3月(連) +36.19%
55億8100万
2019年3月(連) -29.31%
39億4500万
2020年3月(連) -14.98%
33億5400万
2021年3月(連) +16.91%
39億2100万
2022年3月(連) +3.19%
40億4600万
2023年3月(連) +116.53%
87億6100万
2024年3月(連) -6.05%
82億3100万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-30億900万
2017年3月(連)投入+90.1%
-57億2000万
2018年3月(連)投入-15.49%
-48億3400万
2019年3月(連)投入-50.12%
-24億1100万
2020年3月(連)投入-12.24%
-21億1600万
2021年3月(連)投入-7.09%
-19億6600万
2022年3月(連)投入-19.84%
-15億7600万
2023年3月(連)投入+63.77%
-25億8100万
2024年3月(連)投入+58.43%
-40億8900万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-60億1500万
2017年3月(連)返済還元
-11億3000万
2018年3月(連)返済還元
-10億3700万
2019年3月(連)返済還元
-11億7800万
2020年3月(連)返済還元
-17億3500万
2021年3月(連)返済還元
-127億7000万
2022年3月(連)返済還元
-20億5300万
2023年3月(連)返済還元
-7億6500万
2024年3月(連)返済還元
-9億6500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
73億7900万
2017年3月(連) マイ転
-16億2200万
2018年3月(連) プラ転
7億4700万
2019年3月(連) +105.35%
15億3400万
2020年3月(連) -19.3%
12億3800万
2021年3月(連) +57.92%
19億5500万
2022年3月(連) +26.34%
24億7000万
2023年3月(連) +150.2%
61億8000万
2024年3月(連) -32.98%
41億4200万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-22億2900万
2017年3月(連)増加+194.89%
-65億7300万
2018年3月(連)減少-67.69%
-21億2400万
2019年3月(連)減少-15.02%
-18億500万
2020年3月(連)増加+10.97%
-20億300万
2021年3月(連)増加+19.37%
-23億9100万
2022年3月(連)減少-31.07%
-16億4800万
2023年3月(連)増加+71.54%
-28億2700万
2024年3月(連)増加+36.15%
-38億4900万

現金等#8

2016年3月(連)
280億3600万
2017年3月(連) -10.32%
251億4300万
2018年3月(連) -2.38%
245億4500万
2019年3月(連) +2.18%
250億8100万
2020年3月(連) -3.26%
242億6300万
2021年3月(連) -43.63%
136億7800万
2022年3月(連) +8.39%
148億2500万
2023年3月(連) +39.99%
207億5300万
2024年3月(連) +19%
246億9600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
26.82%
2017年3月(連)
12.42%
2018年3月(連)
16.77%
2019年3月(連)
12.61%
2020年3月(連)
10.66%
2021年3月(連)
13.32%
2022年3月(連)
12.3%
2023年3月(連)
20.74%
2024年3月(連)
21.77%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高