キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 11:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,285 | -1,185 | -5,525 | 4,100 | -1,192 | 25,743 | 通期 | 10,388 | -3,009 | -6,015 | 7,379 | -2,229 | 28,036 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,508 | -3,579 | -619 | -2,071 | -5,608 | 24,380 | 通期 | 4,098 | -5,720 | -1,130 | -1,622 | -6,573 | 25,143 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,258 | -3,592 | -519 | -334 | -1,018 | 24,419 | 通期 | 5,581 | -4,834 | -1,037 | 747 | -2,124 | 24,545 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,261 | -1,613 | -533 | 648 | -1,068 | 25,109 | 通期 | 3,945 | -2,411 | -1,178 | 1,534 | -1,805 | 25,081 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,430 | -589 | -1,458 | 841 | -1,070 | 24,111 | 通期 | 3,354 | -2,116 | -1,735 | 1,238 | -2,003 | 24,263 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,845 | -143 | -964 | 2,702 | -900 | 25,846 | 通期 | 3,921 | -1,966 | -12,770 | 1,955 | -2,391 | 13,678 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,605 | -1,044 | -1,743 | 1,561 | -998 | 13,559 | 通期 | 4,046 | -1,576 | -2,053 | 2,470 | -1,648 | 14,825 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,934 | -765 | -379 | 3,169 | -772 | 18,877 | 通期 | 8,761 | -2,581 | -765 | 6,180 | -2,827 | 20,753 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,920 | -2,049 | -483 | 2,871 | -2,040 | 23,861 | 通期 | 8,231 | -4,089 | -965 | 4,142 | -3,849 | 24,696 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 73億7900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -16億2200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億4700万
- 2019年3月（連） +105.35%
- 15億3400万
- 2020年3月（連） -19.3%
- 12億3800万
- 2021年3月（連） +57.92%
- 19億5500万
- 2022年3月（連） +26.34%
- 24億7000万
- 2023年3月（連） +150.2%
- 61億8000万
- 2024年3月（連） -32.98%
- 41億4200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 26.82%
- 2017年3月（連）
- 12.42%
- 2018年3月（連）
- 16.77%
- 2019年3月（連）
- 12.61%
- 2020年3月（連）
- 10.66%
- 2021年3月（連）
- 13.32%
- 2022年3月（連）
- 12.3%
- 2023年3月（連）
- 20.74%
- 2024年3月（連）
- 21.77%