エンプラス（6961）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,684 | 5,023 |
| 減価償却費 | 2,243 | 2,385 |
| 減損損失 | 696 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234 | -115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 346 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,433 | 86 |
| 受取保険金 | － | -227 |
| 訴訟関連損失 | － | 74 |
| 災害損失 | － | 53 |
| 事業再構築費用 | － | 106 |
| 貸倒損失 | － | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | 1,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -741 | 1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613 | -156 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -157 | 153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116 | -289 |
| その他 | -156 | 782 |
| 小計 | 9,987 | 10,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 312 |
| 利息の支払額 | -33 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,285 | -2,140 |
| 保険金の受取額 | － | 227 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -74 |
| 災害損失の支払額 | － | -39 |
| 特別退職金の支払額 | － | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,761 | 8,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -88 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,377 | -3,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -87 |
| 短期貸付けによる支出 | -119 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276 | 12 |
| その他 | -156 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,581 | -4,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -229 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3 |
| 配当金の支払額 | -484 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | 766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,927 | 3,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,753 | 24,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
