四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495 | 1,464 |
| 減価償却費 | 1,167 | 1,127 |
| のれん償却額 | 25 | 26 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 事業再構築費用 | 67 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 161 | 190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 407 | 225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | -59 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 331 | 338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140 | -179 |
| その他 | 13 | 84 |
| 小計 | 2,273 | 3,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 15 |
| 利息の支払額 | -9 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 591 | -406 |
| 特別退職金の支払額 | -40 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,845 | 2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 66 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -881 | -970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 752 | － |
| その他 | -50 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143 | -1,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -605 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -120 |
| 配当金の支払額 | -184 | -131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -30 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -964 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,583 | -118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,678 | 13,559 |