エンプラス（6961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,762 | 2,973 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 事業再構築費用 | 103 | 232 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -181 |
| 受取補償金 | － | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 868 | 1,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 610 | -174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | 50 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 599 | 154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215 | -59 |
| その他 | 761 | 133 |
| 小計 | 6,131 | 5,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 179 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,247 | -837 |
| 特別退職金の支払額 | -103 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,920 | 4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,985 | -4,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -9 | -1 |
| その他 | -36 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,049 | -4,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -108 | -99 |
| 配当金の支払額 | -264 | -264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -109 | -40 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 720 | -429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,108 | -1,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,861 | 23,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
