営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は25,109百万円となり、前連結会計年度末に比べ564百万円増加しました。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益1,631百万円、減価償却費1,073百万円、退職給付に係る負債の減少333百万円、売上債権の増加225百万円のため、営業活動による収入は2,261百万円(前年同期は3,258百万円の収入)となりました。

2018/11/08 9:34