営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は18,877百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,051百万円増加しました。なお、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額が1,263百万円含まれております。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、税金等調整前四半期純利益2,977百万円(前年同期は1,464百万円)、投資有価証券評価損1,433百万円(前年同期なし)、減価償却費1,123百万円(前年同期は1,127百万円)、法人税等の支払額709百万円(前年同期は支払額406百万円)が発生した結果、営業活動による収入は3,934百万円(前年同期は2,605百万円の収入)となりました。

2022/11/10 16:50