営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は24,009百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円減少しました。なお、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額の増加が46百万円含まれております。キャッシュ・フローの状況及びその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による収入は2,741百万円となりました。

2025/11/11 14:50