カプコン（9697）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月18日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,962 | 12,448 |
| 減価償却費 | 3,393 | 4,143 |
| 減損損失 | 181 | 1,146 |
| のれん償却額 | 0 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 345 | 43 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -57 | -91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 372 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -923 |
| 支払利息 | 71 | 86 |
| 為替差損益（△は益） | 1,601 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 553 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -320 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 13 |
| 償却債権取立益 | -233 | -58 |
| 訴訟関連損失 | 420 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,911 | -14,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782 | -2,345 |
| ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加） | -2,962 | -4,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 2,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -989 | -134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,033 | 1,104 |
| 役員賞与支払額 | -60 | -84 |
| その他 | -1,153 | -701 |
| 小計 | 7,826 | -192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 948 |
| 利息の支払額 | -71 | -88 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -420 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -1,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,452 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,119 | -2,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 922 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,570 | 436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| その他の支出 | -1,140 | -118 |
| その他の収入 | 184 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,374 | -2,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -2,119 |
| リース債務の返済による支出 | － | -334 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -14,993 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -144 |
| 配当金の支払額 | -1,732 | -2,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,448 | -342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,887 | -845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,256 | -4,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,020 | 32,763 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,763 | 28,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
