カプコン（9697）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月21日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,448 | 1,124 |
| 減価償却費 | 4,143 | 3,368 |
| 減損損失 | 1,146 | 223 |
| のれん償却額 | 481 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -755 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -91 | -222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 119 | 216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -923 | -438 |
| 支払利息 | 86 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 553 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 5 |
| 償却債権取立益 | -58 | － |
| 訴訟関連損失 | 126 | 152 |
| 事業再編損失 | － | 4,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,933 | 20,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,345 | 1,095 |
| ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加） | -4,052 | -5,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,945 | -5,952 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -134 | -230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,104 | -1,296 |
| 役員賞与支払額 | -84 | -84 |
| その他 | -701 | 225 |
| 小計 | -192 | 16,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 335 |
| 利息の支払額 | -88 | -167 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -126 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,092 | -2,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551 | 14,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -1,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -964 | -289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 436 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| その他の支出 | -118 | -225 |
| その他の収入 | 352 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,715 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -6 | -2,555 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,119 | -711 |
| リース債務の返済による支出 | -334 | -525 |
| 転換社債の償還による支出 | -14,993 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -5,125 |
| 配当金の支払額 | -2,147 | -1,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -10,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -845 | -751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,454 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,763 | 28,611 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 302 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,611 | 29,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
