カプコン（9697）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月20日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,124 | 10,807 |
| 減価償却費 | 3,368 | 3,315 |
| 減損損失 | 223 | 149 |
| のれん償却額 | 229 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -755 | 1,180 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -222 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 216 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -406 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -142 |
| 支払利息 | 165 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | 162 | 1,039 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 76 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 259 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 204 |
| 訴訟関連損失 | 152 | － |
| 事業再編損失 | 4,182 | 1,453 |
| 災害損失 | － | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,897 | -5,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,095 | 409 |
| ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加） | -5,545 | 3,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,952 | 2,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -230 | 57 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,296 | 3,186 |
| 役員賞与支払額 | -84 | － |
| その他 | 225 | 913 |
| 小計 | 16,839 | 23,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 141 |
| 利息の支払額 | -167 | -144 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -161 |
| 法人税等の支払額 | -2,687 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,320 | 22,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,693 | -1,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 290 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -482 |
| その他の支出 | -225 | -166 |
| その他の収入 | 557 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -2,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,555 | -12,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711 | -711 |
| リース債務の返済による支出 | -525 | -640 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,125 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,829 | -2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,747 | -12,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -751 | -2,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203 | 5,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,611 | 29,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,815 | 35,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
