カプコン（9697）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月18日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,807 | 11,425 |
| 減価償却費 | 3,315 | 3,123 |
| 減損損失 | 149 | 80 |
| のれん償却額 | 239 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,180 | -362 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 40 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -95 |
| 支払利息 | 143 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | 1,039 | 424 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 259 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 204 | － |
| 事業再編損失 | 1,453 | － |
| 災害損失 | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,531 | -5,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 409 | -1,450 |
| ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加） | 3,246 | -11,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,264 | 1,720 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 57 | -309 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,186 | 202 |
| その他 | 913 | -1,419 |
| 小計 | 23,331 | -3,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 86 |
| 利息の支払額 | -144 | -115 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -161 | － |
| 法人税等の支払額 | -774 | -4,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,392 | -7,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,734 | -2,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | 47 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -482 | － |
| その他の支出 | -166 | -379 |
| その他の収入 | 485 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,046 | -4,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,500 | 6,760 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711 | -3,711 |
| リース債務の返済による支出 | -640 | -418 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,703 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,064 | -2,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,919 | 587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,230 | -845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,196 | -12,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,815 | 35,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,011 | 22,287 |
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