カプコン（9697）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,425 | 3,719 |
| 減価償却費 | 3,123 | 3,406 |
| 減損損失 | 80 | 58 |
| のれん償却額 | 112 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -362 | -474 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -101 |
| 支払利息 | 115 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 424 | -485 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 321 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 6,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,550 | 5,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,450 | -493 |
| ゲームソフト仕掛品の増減額（△は増加） | -11,899 | -2,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,720 | -474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -309 | -1,031 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 202 | -1,553 |
| その他 | -1,419 | -2,901 |
| 小計 | -3,447 | 10,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 109 |
| 利息の支払額 | -115 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -4,195 | -3,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,672 | 6,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,465 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,153 | -3,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -527 | -1,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他の支出 | -379 | -453 |
| その他の収入 | 260 | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,794 | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,760 | 4,290 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,711 | -499 |
| リース債務の返済による支出 | -418 | -327 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,703 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,339 | -2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -845 | 2,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,724 | 9,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,011 | 22,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,287 | 31,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
