有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,643 | 7,223 |
| 減価償却費 | 5,247 | 5,866 |
| 減損損失 | 88 | 216 |
| のれん償却額 | 62 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △12 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △168 | 377 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △89 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 79 | 117 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △301 | △246 |
| 支払利息 | 46 | 73 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 38 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △945 | △911 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | 27 |
| 株式報酬費用 | 65 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,963 | △5,351 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △525 | △368 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,521 | 2,470 |
| その他 | 60 | △570 |
| 小計 | 10,704 | 11,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 246 |
| 利息の支払額 | △46 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △2,592 | △1,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,365 | 10,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,998 | △6,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134 | △202 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △159 | △259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,113 |
| その他 | △31 | △55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,966 | △6,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △366 |
| 長期借入金の返済による支出 | △99 | △245 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △858 | △974 |
| 配当金の支払額 | △1,600 | △1,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △68 | △69 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △25 | 9 |
| その他 | 208 | △280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,445 | △3,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518 | 512 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,472 | 978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,149 | 30,621 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,621 | ※ 32,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
