有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,082 | 9,026 |
| 減価償却費 | 4,355 | 4,072 |
| 減損損失 | 39 | - |
| のれん償却額 | - | 34 |
| 負ののれん発生益 | - | △88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △115 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 21 | 37 |
| 株式報酬費用 | 39 | 54 |
| 受取保険金 | △72 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 187 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 811 | △1,073 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 162 | △969 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,337 | 983 |
| その他 | △1,759 | 403 |
| 小計 | 9,298 | 12,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 115 |
| 保険金の受取額 | 72 | - |
| 利息の支払額 | △24 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △2,757 | △3,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,672 | 9,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,380 | △4,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △474 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △42 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △1 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 7 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △2,063 |
| その他 | △21 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,518 | △7,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △784 | △856 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △881 | △1,168 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 143 | - |
| 少数株主への払戻による支出 | - | △15 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △7 | △11 |
| その他 | 194 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,335 | △1,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,209 | 555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,295 | 10,504 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 23 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,504 | ※1 11,083 |
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