有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,479 | 8,528 |
| 減価償却費 | 4,615 | 4,556 |
| のれん償却額 | 59 | 55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 223 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △120 | △139 |
| 支払利息 | 44 | 32 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3 | △10 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △129 | △0 |
| 株式報酬費用 | 56 | 60 |
| 事業構造改善費用 | 127 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,147 | △1,398 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △618 | △1,642 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,773 | 685 |
| その他 | 513 | △654 |
| 小計 | 14,930 | 10,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 139 |
| 利息の支払額 | △44 | △32 |
| 法人税等の支払額 | △2,543 | △3,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,463 | 7,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,227 | △5,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △128 | △86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △72 | △70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 0 |
| その他 | △35 | △272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,929 | △5,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,132 | △1,126 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △1,256 | △1,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △31 | △45 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 701 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △68 | - |
| その他 | △22 | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,713 | △1,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △170 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,807 | △231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,200 | 24,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 438 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,447 | ※ 24,215 |