有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,026 | 7,914 |
| 減価償却費 | 4,072 | 3,964 |
| のれん償却額 | 34 | 68 |
| 負ののれん発生益 | △88 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | △7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 199 | 203 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △137 |
| 支払利息 | 22 | 17 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △146 |
| 株式報酬費用 | 54 | 51 |
| 事業構造改善費用 | 187 | 268 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,073 | 672 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △969 | △109 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 983 | △221 |
| その他 | 428 | △490 |
| 小計 | 12,878 | 12,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 137 |
| 利息の支払額 | △17 | △13 |
| 法人税等の支払額 | △3,217 | △3,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,759 | 8,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,920 | △5,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | △6 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △474 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 294 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △2,063 | - |
| その他 | 6 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,468 | △5,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 764 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △856 | △862 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △391 |
| 配当金の支払額 | △1,168 | △1,207 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △15 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △15 |
| その他 | 77 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,974 | △1,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | △99 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 555 | 1,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,504 | 11,083 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,083 | ※1 12,777 |
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