有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,698 | 8,479 |
| 減価償却費 | 4,687 | 4,615 |
| 減損損失 | 1,357 | - |
| のれん償却額 | 96 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 12 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △60 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △57 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △120 |
| 支払利息 | 42 | 44 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 97 | 3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △128 | △129 |
| 株式報酬費用 | 56 | 56 |
| 事業構造改善費用 | - | 127 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △238 | △1,147 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △542 | △618 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 250 | 2,773 |
| その他 | 207 | 513 |
| 小計 | 11,340 | 14,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 120 |
| 利息の支払額 | △51 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △3,013 | △2,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,408 | 12,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,316 | △3,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △228 | △128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 570 | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,364 | - |
| その他 | △47 | △35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,233 | △2,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,562 | △1,132 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △654 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,256 | △1,256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △31 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,080 | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | △2,107 | △68 |
| その他 | △231 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | △2,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,422 | 6,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,777 | 17,200 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,200 | ※1 24,447 |