中央化学（7895）の1年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2011年12月31日: 5億3200万
2012年12月31日 +146.99%: 13億1400万
2013年3月31日 +6.09%: 13億9400万
2013年6月30日 +1.36%: 14億1300万
2013年9月30日 -2.62%: 13億7600万
2013年12月31日 +1.74%: 14億
2014年3月31日 +504.93%: 84億6900万
2014年6月30日 -7.18%: 78億6100万
2014年9月30日 +0.98%: 79億3800万
2014年12月31日 -7.26%: 73億6200万
2015年3月31日 -81.59%: 13億5500万
2015年6月30日 -0.66%: 13億4600万
2015年9月30日 +1.34%: 13億6400万
2015年12月31日 -0.66%: 13億5500万
2016年3月31日 +49.15%: 20億2100万
2016年6月30日 -0.1%: 20億1900万
2016年9月30日 +2.13%: 20億6200万
2016年12月31日 +7.86%: 22億2400万
2017年3月31日 +188.08%: 64億700万
2017年6月30日 -1.84%: 62億8900万
2017年9月30日 +1.83%: 64億400万
2017年12月31日 -8.2%: 58億7900万
2018年3月31日 -68.8%: 18億3400万
2018年6月30日 +0.11%: 18億3600万
2018年9月30日 +20.42%: 22億1100万
2018年12月31日 -6.87%: 20億5900万
2019年3月31日 +3.4%: 21億2900万
2019年6月30日 -0.42%: 21億2000万
2019年9月30日 +46.46%: 31億500万
2019年12月31日 +0.97%: 31億3500万
2020年3月31日 +27.43%: 39億9500万
2020年6月30日 -3.13%: 38億7000万
2020年9月30日 +16.59%: 45億1200万
2020年12月31日 -1.17%: 44億5900万
2021年3月31日 -21.24%: 35億1200万
2021年6月30日 -20.13%: 28億500万
2021年9月30日 +26.74%: 35億5500万
2021年12月31日 -16.74%: 29億6000万
2022年3月31日 -17.74%: 24億3500万
2022年6月30日 -3.7%: 23億4500万
2022年9月30日 -11.77%: 20億6900万
2022年12月31日 ±0%: 20億6900万

個別

2008年12月31日: 3億7000万
2009年12月31日 -10.27%: 3億3200万
2010年12月31日 +32.53%: 4億4000万
2011年12月31日 +20.91%: 5億3200万
2012年12月31日 +146.99%: 13億1400万
2014年3月31日 +544.52%: 84億6900万
2015年3月31日 -84%: 13億5500万
2016年3月31日 +49.15%: 20億2100万
2017年3月31日 +217.02%: 64億700万
2018年3月31日 -71.38%: 18億3400万
2019年3月31日 +16.09%: 21億2900万
2020年3月31日 +87.65%: 39億9500万
2021年3月31日 -12.09%: 35億1200万
2022年3月31日 -30.67%: 24億3500万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,000	5,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,512	2,435	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	744	749	1.0	-

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/28 14:05

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効果的な調達を行うため取引銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2022/06/28 14:05

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	155百万円	155百万円
長期借入金	620	465

2022/06/28 14:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は、支払手形及び買掛金の増加457百万円や長期借入金の増加439百万円等があった一方、1年内返済予定の長期借入金の減少1,077百万円や未払金の減少476百万円等により前連結会計年度末に比べ398百万円減少し26,815百万円となりました。
(純資産)

2022/06/28 14:05

#5 財務制限条項に関する注記（連結）

加行9行、返済期限2026年1月28日、当連結会計年度末借入金残高775百万円)及びコミットメントライン契約(参加行9行、返済期限2021年9月24日、当連結会計年度末借入金残高5,000百万円)を締結しております。当該契約には財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び精算金等を支払う義務を負っております。
また、三井住友信託銀行株式会社及び日本生命保険相互会社との間で長期借入契約(①三井住友信託銀行、返済期限2022年9月30日、当連結会計年度末借入金残高30百万円、②三井住友信託銀行、返済期限2023年9月29日、当連結会計年度末借入金残高66百万円、③日本生命保険相互会社、返済期限2022年9月30日、当連結会計年度末借入金残高225百万円)を締結しております。当該契約には財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息及び精算金等を支払う義務を負っております。

2022/06/28 14:05