有価証券報告書-第70期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,280
預金
当座預金	908,073
普通預金	147,229
通知預金	40,000
定期預金	4,172,359
別段預金	51
小計	5,267,713
合計	5,274,994

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルプスエンジニアリング	41,744
フジプレアム㈱	10,320
東邦シートフレーム㈱	3,829
前田硝子㈱	3,637
岩田電業㈱	3,179
その他	18,296
合計	81,007

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	14,130
5月	29,905
6月	16,574
7月	17,111
8月	3,284
合計	81,007

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープディスプレイテクノロジー㈱	344,133
日本電産コパル電子㈱	80,310
東亜電気工業㈱	77,093
パナソニックコネクト㈱	14,429
パナソニックデバイスSUNX竜野㈱	11,090
その他	33,186
合計	560,244

(注)日本電産コパル電子㈱は、2023年4月1日付でニデックコンポーネンツ㈱に社名を変更しています。
(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	82,339
5月	162,713
6月	119,849
7月	128,793
8月	66,548
合計	560,244

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープディスプレイテクノロジー㈱	3,152,990
㈱ミクロ技術研究所	114,499
AGC㈱	113,188
京セラ㈱	78,625
メルコ・ディスプレイ・テクノロジー㈱	39,524
その他	465,973
合計	3,964,802

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,890,878	44,841,158	45,767,235	3,964,802	92.0	36.0

(注)取引先からの有償支給材料代金は売上高から控除して表示しておりますが、上記「当期発生高」及び「当期回収高」には当該有償支給材料代金相当額が含まれております。
e.商品及び製品

品目	金額(千円)
ディスプレイ	31
モビリティ	38
半導体・電子部品	503
その他	112
合計	685

f.仕掛品

品目	金額(千円)
ディスプレイ	289,929
モビリティ	67,845
半導体・電子部品	44,138
その他	20,082
合計	421,996

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
基板材料	1,081,493
成膜材料	689,673
小計	1,771,167
貯蔵品	65,221
小計	65,221
合計	1,836,388

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	307,885
その他
投資信託	1,019,110
投資事業組合への出資持分	44,267
合計	1,371,264

② 負債の部
a.支払手形、設備支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
支払手形
日本板硝子㈱	26,108
三井金属商事㈱	21,763
丸安産業㈱	18,473
栗田工業㈱	13,448
大和薬品㈱	7,542
その他	89,776
合計	177,112
設備支払手形
㈱東洋紡カンキョーテクノ	15,213
㈲みのり機工	1,266
㈱小野酸素	969
合計	17,449

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
支払手形
2023年4月	40,451
5月	59,703
6月	43,195
7月	33,761
合計	177,112
設備支払手形
2023年6月	16,479
7月	969
合計	17,449

b.買掛金

相手先	金額(千円)
シャープディスプレイテクノロジー㈱	3,995,788
㈱ミクロ技術研究所	65,894
㈱フルヤ金属	25,599
東亜電気工業㈱	14,554
日本板硝子㈱	6,834
その他	75,110
合計	4,183,781