有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,552
預金
当座預金	1,192,577
普通預金	174,522
通知預金	40,000
定期預金	2,282,034
別段預金	49
小計	3,689,183
合計	3,691,735

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルプスエンジニアリング	24,797
フジプレアム㈱	22,581
前田硝子㈱	5,384
㈱ミカミ	5,247
柳下技研㈱	4,620
その他	17,100
合計	79,731

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年3月	7,957
4月	7,832
5月	11,871
6月	37,285
7月	14,182
8月	602
合計	79,731

(注) 2024年3月の受取手形は、期末日満期手形であります。
c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープディスプレイテクノロジー㈱	426,625
東亜電気工業㈱	91,381
㈱ニコン	13,038
パナソニックデバイスSUNX竜野㈱	6,427
㈱SCREENホールディングス	4,946
その他	18,510
合計	560,930

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	156,976
5月	136,428
6月	79,532
7月	111,850
8月	76,142
合計	560,930

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープディスプレイテクノロジー㈱	3,064,816
AGC㈱	121,605
㈱ジャパンディスプレイ	109,929
㈱ミクロ技術研究所	94,381
京セラ㈱	91,429
その他	419,950
合計	3,902,112

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
3,964,802	44,385,731	44,448,421	3,902,112	91.9	32.3

(注)取引先からの有償支給材料代金は売上高から控除して表示しておりますが、上記「当期発生高」及び「当期回収高」には当該有償支給材料代金相当額が含まれております。
e.商品及び製品

品目	金額(千円)
ディスプレイ	10
モビリティ	2,184
半導体・電子部品	402
その他	8,406
合計	11,004

f.仕掛品

品目	金額(千円)
ディスプレイ	376,973
モビリティ	117,029
半導体・電子部品	62,202
その他	11,489
合計	567,694

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
基板材料	850,781
成膜材料	675,362
小計	1,526,144
貯蔵品	69,018
小計	69,018
合計	1,595,162

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	516,254
その他
投資信託	1,028,561
社債	292,392
投資事業組合への出資持分	12,274
合計	1,849,482

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
支払手形
日本板硝子㈱	11,139
合計	11,139

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
支払手形
2024年6月	11,139
合計	11,139

b.買掛金

相手先	金額(千円)
シャープディスプレイテクノロジー㈱	3,494,038
三井金属商事㈱	29,851
東亜電気工業㈱	12,217
日本板硝子㈱	7,961
パナック㈱	7,529
その他	49,987
合計	3,601,586