有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,393
預金
当座預金	997,259
普通預金	206,141
通知預金	40,000
定期預金	1,783,356
別段預金	43
小計	3,026,799
合計	3,029,193

b.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社KVK	111,230
株式会社アルプスエンジニアリング	53,358
フジプレアム株式会社	19,869
東邦シートフレーム株式会社	4,807
岩田電業株式会社	3,850
その他	3,922
合計	197,037

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	22,778
5月	27,939
6月	31,258
7月	113,511
8月	1,549
合計	197,037

c.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープディスプレイテクノロジー株式会社	506,745
東亜電気工業株式会社	67,653
ソニーグループ株式会社	8,640
株式会社ニコン	6,396
シチズンファインデバイス株式会社	5,187
その他	19,276
合計	613,900

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	127,322
5月	109,692
6月	146,797
7月	141,139
8月	88,949
合計	613,900

d.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープディスプレイテクノロジー株式会社	3,501,600
株式会社KVK	120,619
京セラ株式会社	115,237
株式会社ミクロ技術研究所	101,722
株式会社厚木ミクロ	67,196
その他	447,993
合計	4,354,369

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,902,112	48,400,513	47,948,256	4,354,369	91.7	31.1

(注)取引先からの有償支給材料代金は売上高から控除して表示しておりますが、上記「当期発生高」及び「当期回収高」には当該有償支給材料代金相当額が含まれております。
e.商品及び製品

品目	金額(千円)
ディスプレイ	5
モビリティ	125
半導体・電子部品	303
その他
成膜加工用部材	18,623
合計	19,057

f.仕掛品

品目	金額(千円)
ディスプレイ	356,682
モビリティ	105,051
半導体・電子部品	68,362
その他	8,218
合計	538,313

g.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
基板材料	1,086,823
成膜材料	750,166
小計	1,836,990
貯蔵品	72,333
小計	72,333
合計	1,909,323

h.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	615,887
その他
投資信託	1,039,478
社債	393,265
投資事業組合等への出資持分	305,889
合計	2,354,521

② 負債の部
a.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本板硝子株式会社	17,282
合計	17,282

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年5月	17,282
合計	17,282

b.買掛金

相手先	金額(千円)
シャープディスプレイテクノロジー株式会社	4,103,347
三井金属商事株式会社	31,846
丸安産業株式会社	29,768
日本板硝子株式会社	12,096
東亜電気工業株式会社	6,458
その他	52,077
合計	4,235,595