有価証券報告書-第49期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △63,387 | △144,547 |
| 減価償却費 | 33,398 | 25,486 |
| 事業整理損 | - | 54,333 |
| 減損損失 | 51,307 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,800 | △1,960 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,866 | △650 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,398 | 62,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | △718 | △460 |
| 補助金収入 | △9,932 | - |
| 支払利息 | 3,205 | 3,163 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,153 | 111,197 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,194 | 117,739 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,694 | △51,022 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 10,804 | △20,800 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △4,626 | 37 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,004 | △49,905 |
| その他 | 9,659 | 19,834 |
| 小計 | 91,328 | 124,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 534 |
| 利息の支払額 | △3,182 | △3,190 |
| 法人税等の支払額 | △7,888 | △1,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,939 | 119,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △28,479 | △18,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,443 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,307 | △14,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △264 | △21,800 |
| 補助金の受取額 | 9,932 | - |
| その他 | △7,515 | △7,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,809 | △62,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 151,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,857 | △42,683 |
| 自己株式の取得による支出 | △307 | △69 |
| 配当金の支払額 | △13,030 | △14,725 |
| その他 | △1,358 | △1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,553 | 92,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △828 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,367 | 149,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260,901 | 303,268 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △445 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 303,268 | 452,812 |
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