訂正有価証券報告書-第48期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 13,823 | △60,706 |
| 減価償却費 | 37,195 | 33,398 |
| 減損損失 | - | 51,307 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,110 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | 1,866 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 57,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | △693 | △718 |
| 補助金収入 | - | △9,932 |
| 支払利息 | 3,445 | 3,205 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,081 | △23,153 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,008 | △42,652 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,754 | 121,333 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 98 | 5,530 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △82 | 626 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 51 | 1,004 |
| その他 | △26,650 | 9,812 |
| 小計 | △37,073 | 149,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 681 |
| 利息の支払額 | △3,444 | △3,182 |
| 不正による支出 | - | △58,485 |
| 法人税等の支払額 | △6,069 | △7,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △45,911 | 80,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,035 | △28,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 60,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,679 | △28,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △264 |
| 補助金の受取額 | - | 9,932 |
| その他 | △7,424 | △7,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,140 | 5,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △230,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,024 | △28,857 |
| 自己株式の取得による支出 | △137 | △307 |
| リース債務の返済による支出 | - | - |
| 配当金の支払額 | △9,369 | △13,030 |
| その他 | △1,063 | △1,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,406 | △43,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,600 | △828 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,045 | 42,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,947 | 260,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 260,901 | ※ 303,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
