訂正有価証券報告書-第48期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

1 財政状態の分析
1) 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、1,587百万円(前年同期比89百万円増)となりました。これは主に、たな卸資産の増加46百万円、受取手形及び売掛金の増加23百万円によるものであります。
2) 固定資産
当連結会計年度末における固定資産の残高は、404百万円(前年同期比65百万円減)となりました。これは主に、減損処理等に伴う有形固定資産の減少47百万円、投資その他の資産の減少19百万円によるものであります。
3) 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、582百万円(前年同期比125百万円増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加122百万円によるものであります。
4) 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は、67百万円(前年同期比23百万円減)となりました。これは主に、長期借入金の減少27百万円によるものであります。
5) 純資産
当連結会計年度末における純資産の合計は、1,337百万円(前年同期比80百万円減)となりました。これは主に、当期純損失の計上等に伴う利益剰余金の減少80百万円によるものであります。
2 キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末残高に対して42百万円増加し、303百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は80百万円(前年同期は45百万円の使用)となりました。これは主に仕入債務の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は5百万円(前年同期は33百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の戻入によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は43百万円(前年同期は49百万円の獲得)となりました。これは主に長期借入金の返済によるものです。