有価証券報告書-第47期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

1 財政状態の分析
1) 流動資産
当連結会計年度末における流動資産の残高は、1,498百万円(前年同期比47百万円増)となりました。主な内訳は現金及び預金431百万円、仕掛品397百万円、売掛金356百万円等であります。
2) 固定資産
当連結会計年度末における固定資産の残高は、469百万円(前年同期比12百万円増)となりました。主な内訳は機械装置他の有形固定資産が325百万円、保険積立金68百万円、投資有価証券29百万円等であります。
3) 流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、457百万円(前年同期比89百万円増)となりました。主な内訳は短期借入金320百万円、1年内返済予定の長期借入金30百万円等であります。
4) 固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は、90百万円(前年同期比36百万円減)となりました。主な内訳は長期借入金40百万円等であります。
5) 純資産
当連結会計年度末における純資産の合計は、1,426百万円(前年同期比2百万円増)となりました。主な内訳は資本金602百万円、資本剰余金509百万円等であります。
2 キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産や売上債権の増加、仕入債務の減少等のため、営業キャッシュ・フローは45百万円の支出となりました。また、投資キャッシュ・フローは、定期預金の預入等により33百万円の支出となりました。財務キャッシュ・フローにつきましては、借入金の借入のため、49百万円の収入となりました。結果として、当期における現金及び現金同等物は、期首残高に対して28百万円減少し、260百万円となりました。