有価証券報告書-第47期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,150 | 13,823 |
| 減価償却費 | 35,101 | 37,195 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,540 | △8,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △950 | 1,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,092 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △728 | △693 |
| 固定資産除却損 | 233 | - |
| 支払利息 | 3,353 | 3,445 |
| 為替差損益(△は益) | 235 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,587 | △32,081 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △97,137 | △19,008 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,995 | △6,754 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △24,501 | 98 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,654 | △82 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 129 | 51 |
| その他 | △8,783 | △26,650 |
| 小計 | △24,212 | △37,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 731 | 676 |
| 利息の支払額 | △3,311 | △3,444 |
| 法人税等の支払額 | △3,542 | △6,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,335 | △45,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △18,040 | △18,035 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,646 | △7,679 |
| 収用補償金の受取額 | 4,745 | - |
| その他 | △10,885 | △7,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,826 | △33,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,024 | △30,024 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △137 |
| 配当金の支払額 | △9,369 | △9,369 |
| その他 | 4,696 | △1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,740 | 49,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,111 | 1,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,791 | △28,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,440 | 288,947 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,297 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 288,947 | ※ 260,901 |
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