四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 764,925 | 1,205,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 309,070 | 301,113 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,848 | △18,026 | |||||||||
| 支払利息 | 27,115 | 19,336 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △265 | 4,603 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,676,844 | 1,118,275 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 515,351 | △664,877 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,914,962 | 29,008 | |||||||||
| その他 | △121,925 | △237,908 | |||||||||
| 小計 | 1,238,305 | 1,757,144 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,762 | 13,899 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,175 | △20,387 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △517,276 | △295,058 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,616 | 1,455,597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △354,182 | △264,874 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 243,559 | 29,770 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,027,759 | △377,912 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,774 | △169,511 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,967 | △21,632 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | - | 700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 415 | 420 | |||||||||
| その他 | △8,153 | △32,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,156,862 | △835,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △442,009 | △413,672 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △188 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131,069 | △163,833 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △573,079 | 22,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35,489 | 2,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,054,814 | 644,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,115,941 | 7,836,941 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125,458 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,186,585 | ※ 8,481,864 | |||||||||