四半期報告書-第75期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 871,939 | 960,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 345,661 | 358,602 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,767 | 7,767 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38,215 | △37,496 | |||||||||
| 支払利息 | 13,364 | 12,690 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △996 | 4,375 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 131,488 | 869,903 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △912,610 | △1,068,238 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 581,754 | 1,217,455 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △25,864 | △3,248 | |||||||||
| その他 | △82,368 | 2,877 | |||||||||
| 小計 | 891,922 | 2,325,038 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,482 | 30,313 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,104 | △14,141 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △413,608 | △269,275 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 27,535 | 14,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,226 | 2,085,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △479,230 | △339,390 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 465,911 | 206,765 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,380 | △709,533 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,358 | △31,319 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,235 | △3,235 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けによる支出 | - | △16,042 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 462 | 3,049 | |||||||||
| その他 | 1,391 | △74,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,441 | △964,184 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △329,198 | △386,748 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,124 | △288,337 | |||||||||
| その他 | △2,186 | △3,003 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △593,509 | 1,021,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,957 | 118,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △280,766 | 2,262,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,802,190 | 8,241,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,521,424 | ※ 10,503,526 | |||||||||