四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 188,581 | 530,249 | |||||||||
| 減価償却費 | 376,413 | 366,680 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,593 | △17,971 | |||||||||
| 支払利息 | 13,147 | 14,150 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,205 | 21,136 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63,870 | △4,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,619 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,368,256 | 1,078,497 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 163,754 | 164,186 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,198,047 | 156,158 | |||||||||
| その他 | △363,823 | 169,046 | |||||||||
| 小計 | 1,470,642 | 2,478,134 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,934 | 12,173 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,783 | △13,930 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △403,613 | 162,956 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,180 | 2,639,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △367,440 | △393,830 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 325,970 | 348,099 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △785,103 | △156,556 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,807 | △11,560 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △403,316 | △3,235 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,335 | 6,500 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | 2,610 | 2,410 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 445 | 452 | |||||||||
| その他 | △59,106 | 24,481 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,322,409 | △183,238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △224,780 | △268,998 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,125 | △262,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,080 | △531,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,228 | 18,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,078 | 1,943,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,748,113 | 8,537,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,015,192 | ※ 10,480,632 | |||||||||