四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △19,168 | 385,564 | |||||||||
| 減価償却費 | 272,871 | 306,369 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,490 | △17,138 | |||||||||
| 支払利息 | 21,973 | 26,404 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,019 | 50,847 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,334 | 77,200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,424,033 | 1,348,620 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 115,537 | △556,510 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,012,474 | △104,208 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 257,827 | - | |||||||||
| その他 | 57,084 | △246,484 | |||||||||
| 小計 | 2,109,548 | 1,270,666 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,728 | 14,435 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,849 | △26,933 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △445,311 | △217,823 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,116 | 1,040,344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △126,414 | △106,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 160,020 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △718,068 | △495,704 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,400 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,719 | △7,353 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 395 | 403 | |||||||||
| その他 | △20,934 | △203,233 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △951,142 | △651,868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 49,842 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,456,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △362,477 | △411,492 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △34 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131,071 | △131,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,432 | 963,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,779 | 11,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,081,187 | 1,362,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,270,459 | 6,863,040 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,872 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,542,519 | ※ 8,225,966 | |||||||||