キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,307 | 1,646 |
| 減価償却費 | 1,589 | 1,700 |
| 減損損失 | 6 | 95 |
| のれん償却額 | 85 | 416 |
| 株式報酬費用 | 120 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -188 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 84 | -16 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | -60 | 186 |
| 事業閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -520 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 92 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -66 |
| 受取損害賠償金 | -18 | － |
| 支払利息 | 573 | 760 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -18 | -73 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 773 | 912 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 56 |
| 保険解約損益（△は益） | -4 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,887 | 2,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,249 | -3,774 |
| 営業出資金の増減額（△は増加） | -1,858 | 1,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -823 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -208 | 497 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35 | 589 |
| 前払印税の増減額（△は減少） | -91 | -228 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 132 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | 142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,121 | 2,634 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -229 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186 | -26 |
| その他 | 785 | -146 |
| 小計 | 11,417 | 7,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 216 |
| 利息の支払額 | -568 | -754 |
| 損害賠償金の受取額 | 18 | － |
| 違約金の受取額 | 6 | － |
| 法人税等の還付額 | 761 | 107 |
| 法人税等の支払額 | -4,629 | -5,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,293 | 1,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -576 | -607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -188 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 269 | 353 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31 | -408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 680 | 35 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| その他 | 53 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980 | -3,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,400 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 19,100 | 7,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,805 | -6,260 |
| リース債務の返済による支出 | － | -83 |
| 社債の発行による収入 | 2,368 | 2,470 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -1,246 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,722 | -1,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | 5,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,726 | 3,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,371 | 10,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,093 | 13,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
